ILIRIKA Cash Euro
Investicioni fondovi | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine
Ilirika DZU a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima | 
web
Čet, 05/08/2021
1295.79
Promena
0.00
Adresa
Knez Mihailova 11-15/V 11000 BeogradKontakt
Tel: +381 11 330 1000 Fax: +381 11 330 1050Uporedi sa:
Normalizovane vrednosti
Realne vrednosti
| Datum | Vrednost | Promena (%) | Kapital (mil.) | Promena (%) |
| Čet, 05/08/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.00 | -99.97 |
| Sre, 04/08/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.00 | -.-- |
| Uto, 03/08/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.00 | -.-- |
| Pon, 02/08/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.00 | -.-- |
| Ned, 01/08/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.00 | -.-- |
| Sub, 31/07/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.00 | -.-- |
| Čet, 29/07/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.00 | -.-- |
| Sre, 28/07/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.00 | -.-- |
| Uto, 27/07/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.00 | -.-- |
| Pon, 26/07/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.00 | -.-- |
| Ned, 25/07/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.00 | -.-- |
| Čet, 22/07/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.00 | -.-- |
| Sre, 21/07/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.00 | -.-- |
| Uto, 20/07/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.00 | -.-- |
| Pon, 19/07/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.00 | -96.75 |
| Ned, 18/07/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.09 | -.-- |
| Čet, 15/07/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.09 | -.-- |
| Sre, 14/07/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.09 | -.-- |
| Uto, 13/07/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.09 | -.-- |
| Pon, 12/07/2021 | 1295.79 | -.-- | 0.09 | -.-- |
1 
Promene
| Period | Promena (%) |
| 1 dan | 0.00 |
| 1 nedelja | 0.00 |
| 1 mesec | 0.00 |
| 3 meseca | -0.26 |
| 6 meseci | +5.01 |
| 1 godina | +5.01 |
| od osnivanja | +29.58 |
 2021 |
+5.01 |
| 2019 |
-5.53 |
| 2018 |
+0.25 |
| 2017 |
-3.63 |
| 2016 |
+2.41 |
| 2015 |
+1.98 |
| 2014 |
+6.90 |
| 2013 |
+2.55 |
| 2012 |
+11.27 |
| 2011 |
+6.19 |
Osnovni podaci
| Tip | Investicioni fondovi |
| Vrsta | Otvoreni fond očuvanja vrednosti imovine |
| Početak rada | Čet, 07/04/2011 |
| Starost fonda | 5019 dana |
| Naknade | |
| Min. ulog | 1 IJ |
| Ulazna | 0,00- 1,00% |
| Izlazna | 0,00- 1,00% |
| Upravljačka | 0,30% godišnje |
Investicioni cilj
Osnovni ciljevi investicione politike otvorenog investicionog fonda Ilirika Cash Euro su:
- siguran plasman prikupljenihsredstva u novčane depozite i dužničke hartije od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija, odnosno Narodna banka Srbije, kao i druge instrumente tržišta novca koji su denominirani u EUR.
- održavanje visokog stepena likvidnosti uloga članova Fonda, jer su članovima Fonda sredstva svakodnevno dostupna za povlačenje na T+1.
Investiciona politika
Investiciona politika Ilirika Cash Euro fonda će biti usmerena ka pretežnom ulaganju u instrumente tržišta novca, odnosno novčane depozite, denominirane u EUR, s obzirom da je u pitanju novcani fond, cija je vrednost investicione jedinice izražena u EUR.
Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mera koje Društvo preduzima u cilju povećanja ukupnog prinosa u korist članova Fonda.
Fond će voditi aktivnu politiku investiranja i upravljanja portfoliom u skladu sa investicionim ciljem i politikom, pridržavajući se sledećih načela investiranja:
- načela sigurnosti imovine fonda;
- načela diversifikacije portfolija;
- načela održavanja odgovarajuće likvidnosti;
- načela kontrole i smanjenja rizika.
Portfolio menadžer
OBAVEŠTENJE
Od 1.avgusta 2014.godine posao portfolio menadžera umesto Ivana Jovanovića obavljaće Aleksandra Pajić, broj dozvole 5/0-27-4352/4-11.
Dokumenta
-
Pravilnik o tarifi PDF, 58.09 KB
-
Pravila poslovanja PDF, 259.42 KB
-
Prospekt Ilirika CASH EURO PDF, 2106.21 KB
Formulari
-
istupnica PDF, 299.32 KB
-
pristupnica PDF, 403.33 KB