Uto, 19/01/2010
KOMBANK InFond
Obaveštenje članovima o.i.f. KomBank IN FOND
Usled manjih tehničkih problema, vrednost investicione jedinice i vrednost imovine o.i.f. KomBank IN FOND za dan 15.01.2010 godine nije objavljena juče 18.01.2010. godine.
Vrednost investicione jedinice i imovine o.i.f. KomBank IN FOND za dan 15.01.2010. godine možete pogledati na našoj stranici u delu "arhiva".
Čet, 14/01/2010
Poštovani, Vrednosti obračunate na dan 31. decembar 2009. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 90.523.150,12 RSD Neto vrednost imovine po akciji 9.034,25 RSD Tržišna vrednost akcije fonda na dan 31.12.2009. iznosi 10.100,00 RSD
Poštovani, Vrednosti obračunate na dan 05. januar 2010. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 90.502.588,31 RSD Neto vrednost imovine po akciji 9.032,19 RSD Tržišna vrednost akcije fonda na dan 31.12.2009. iznosi 10.100,00 RSD
Poštovani, Vrednosti obračunate na dan 12. januar 2010. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 91.143.349,61 RSD Neto vrednost imovine po akciji 9.096,14 RSD Tržišna vrednost akcije fonda na dan 12.01.2010. iznosi 10.100,00 RSD
Uto, 12/01/2010
Dunav fond
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.1.2009. - 31.12.2009.) iznosi 15,84%, a od početka poslovanja (2.4.2007. - 31.12.2009.) 3,55%.
BELEXsentiment BELEXsentiment za januar iznosi 100,92 poena* Kao i prethodnog meseca, oba indeksa Beogradske berze kretala su se suprotno očekivanjima tržišnih učesnika (BELEXsentiment je za decembar iznosio 114,67 poena, što predstavlja blago optimističko očekivanje). Za razliku od novembra, razlika od očekivanja i stvarnosti je bila manja, a što se uglavnom može pripisati novogodišnjem skoku cena akcija koji se dogodio poslednjih trgovačkih dana 2009. godine. Medjutim, uprkos ovom rastu pred sam kraj godine, indeks BELEX15 beleži pad na mesečnom nivou od 2,56%, dok BELEXline beleži pad od 0,34% u istom periodu. Takodje, treba istaći da je ovaj rast uočen na akcijama koje imaju slabiju likvidnost, dok generalno najlikvidnije akcije Beogradske berze (AIKB, AGBN, ENHL) beleže manji rast i to na nižim prometima, tako da se, slično kao i prethodnih godina može govoriti o novogodišnjem efektu rasta cena akcija na Beogradskoj berzi, koji je ove godine bio slabijeg inteziteta. Ako izuzmemo blok transakciju akcijama Apatinske pivare (APTP) u iznosu od 16,39 milijardi dinara, dolazimo do mesečnog prometa koji je bio znatno niži od novembarskog. Januarski BELEXsentiment, koji je niži od decembarskog, trebalo bi da ukaže na očekivanje da će "novogodišnji efekat" ipak izgubiti dah u januaru, a takodje može biti i odraz jedne šire, globalnije slike tržišta kapitala koja po ocenama analitičara nudi i previše optimističan pogled u odnosu na ekonomsku realnost kako globalne tako i regionalne privrede. Medjutim, sve prognoze treba uzeti sa rezervom, s obzirom na generalni trend povećanja volatilnosti svih svetskih indeksa, a u našem slučaju treba biti i dodatno oprezan usled dramatičnog pada likvidnosti, koja dozvoljava relativno maloj količini sredstava da značajno utiče na cene pojedinih akcija koje ulaze u sastav repernih indeksa Beogradske berze. Najrazvijenija zapadna tržišta kapitala (SAD,V.Britanija, Nemačka) uspela su da u poslednjem mesecu 2009. godine ubeleže pozitivne rezultate (S&P 500 +0,56%, FTSE +1,90%, DAX +3,13%), uz nešto bolje makroekonomske podatke od očekivanih, a posebno one koji su vezani za potrošnju i stanje na tržištu nekretnina u SAD. U poslednjih mesec dana američki dolar (USD) je ojačao u odnosu na evro (EUR) za 5,04%, a cena zlata je pala za 8,33%. Tržišta u razvoju (emerging markets) beleže slične rezultate kao i razvijenija tržišta kapitala, uz generalno blag rast cena u decembru mesecu. Medjutim, sva tržišta kapitala u okruženju (bivše SFRJ republike) beleže značajan pad repernih indeksa - hrvatski Crobex je u decembru pao za 5,25%, dok makedonski MBI 10 beleži pad od 7,62%. Jedan od glavnih uzroka ovakvog pada regionalnih indeksa može ležati u činjenici da su u odnosu na svetska tržišta ova tržišta mogu okarakterisati kao "periferna". Na ovim tržištima, pritisak ponude akcija stvoren je u manjoj meri od strane inostranih investitora koji su motivisani željom za realizacijom profita (ostvarenog usled solidnog rasta cena od martovskog dna), a većim delom i od strane domaćih investitora, kojima je gotovina bila potrebnija od pozicija u akcijama. Kada na ove činjenice dodamo slabu domaću i inostranu potražnju za akcijama preduzeća i banaka u najbližem okruženju, dolazimo do nivoa cena sa kojima smo završili 2009.godinu. Po svemu sudeći, prva polovina ove godine mogla bi da protekne u znaku slabe likvidnosti i stalnog prereagovanja tržišta u oba smera. Zbog male likvidnosti domaće tržište nema epitet efikasnog, a kretanja će ostati pod uticajam sporadičnih pritisaka ponude ili tražnje. U tom smislu, povoljni fundamenti domaćih kompanija verovatno neće biti okidač za rast cena akcija, već pre svega povratak likvidnosti, odnosno stranih i domaćih investitora. S obzirom da je u bližem okruženju prisutna opšta nelikvidnost, kao i da su banke ozbiljno suzdržane u odobravanju kredita, pokretač tržišta mogle bi da budu kupovina većih paketa akcija od strane novih ulagača na Beogradskoj berzi, kao što se već dogodilo u martu odnosno septembru prošle godine. Milun Trivunac Portfolio menadžer *Vrednost BELEXsentimenta za tekući mesec analizira portfolio menadžer koji je u prethodnom mesecu imao najprecizniju procenu kretanja tržišta Beogradske berze Izvor: Bilten Beogradske berze
BELEXsentiment
BELEXsentiment za januar iznosi 100,92 poena*
Kao i prethodnog meseca, oba indeksa Beogradske berze kretala su
se suprotno očekivanjima tržišnih učesnika (BELEXsentiment je
za decembar iznosio 114,67 poena, što predstavlja blago
optimističko očekivanje). Za razliku od novembra, razlika od
očekivanja i stvarnosti je bila manja, a što se uglavnom može
pripisati novogodišnjem skoku cena akcija koji se dogodio
poslednjih trgovačkih dana 2009. godine. Medjutim, uprkos ovom rastu pred sam kraj
godine, indeks BELEX15 beleži pad na mesečnom nivou od 2,56%, dok BELEXline
beleži pad od 0,34% u istom periodu. Takodje, treba istaći da je ovaj rast uočen na
akcijama koje imaju slabiju likvidnost, dok generalno najlikvidnije akcije Beogradske
berze (AIKB, AGBN, ENHL) beleže manji rast i to na nižim prometima, tako da se,
slično kao i prethodnih godina može govoriti o novogodišnjem efektu rasta cena akcija na
Beogradskoj berzi, koji je ove godine bio slabijeg inteziteta. Ako izuzmemo blok
transakciju akcijama Apatinske pivare (APTP) u iznosu od 16,39 milijardi dinara,
dolazimo do mesečnog prometa koji je bio znatno niži od novembarskog. Januarski
BELEXsentiment, koji je niži od decembarskog, trebalo bi da ukaže na očekivanje da će
"novogodišnji efekat" ipak izgubiti dah u januaru, a takodje može biti i odraz jedne šire,
globalnije slike tržišta kapitala koja po ocenama analitičara nudi i previše optimističan
pogled u odnosu na ekonomsku realnost kako globalne tako i regionalne privrede.
Medjutim, sve prognoze treba uzeti sa rezervom, s obzirom na generalni trend povećanja
volatilnosti svih svetskih indeksa, a u našem slučaju treba biti i dodatno oprezan usled
dramatičnog pada likvidnosti, koja dozvoljava relativno maloj količini sredstava da
značajno utiče na cene pojedinih akcija koje ulaze u sastav repernih indeksa Beogradske
berze.
Najrazvijenija zapadna tržišta kapitala (SAD,V.Britanija, Nemačka) uspela su da u
poslednjem mesecu 2009. godine ubeleže pozitivne rezultate (S&P 500 +0,56%, FTSE
+1,90%, DAX +3,13%), uz nešto bolje makroekonomske podatke od očekivanih, a
posebno one koji su vezani za potrošnju i stanje na tržištu nekretnina u SAD. U
poslednjih mesec dana američki dolar (USD) je ojačao u odnosu na evro (EUR) za
5,04%, a cena zlata je pala za 8,33%. Tržišta u razvoju (emerging markets) beleže slične
rezultate kao i razvijenija tržišta kapitala, uz generalno blag rast cena u decembru
mesecu. Medjutim, sva tržišta kapitala u okruženju (bivše SFRJ republike) beleže
značajan pad repernih indeksa - hrvatski Crobex je u decembru pao za 5,25%, dok
makedonski MBI 10 beleži pad od 7,62%. Jedan od glavnih uzroka ovakvog pada
regionalnih indeksa može ležati u činjenici da su u odnosu na svetska tržišta ova tržišta
mogu okarakterisati kao "periferna". Na ovim tržištima, pritisak ponude akcija stvoren je
u manjoj meri od strane inostranih investitora koji su motivisani željom za realizacijom
profita (ostvarenog usled solidnog rasta cena od martovskog dna), a većim delom i od
strane domaćih investitora, kojima je gotovina bila potrebnija od pozicija u akcijama.
Kada na ove činjenice dodamo slabu domaću i inostranu potražnju za akcijama preduzeća
i banaka u najbližem okruženju, dolazimo do nivoa cena sa kojima smo završili
2009.godinu.
Po svemu sudeći, prva polovina ove godine mogla bi da protekne u znaku slabe
likvidnosti i stalnog prereagovanja tržišta u oba smera. Zbog male likvidnosti domaće
tržište nema epitet efikasnog, a kretanja će ostati pod uticajam sporadičnih pritisaka
ponude ili tražnje. U tom smislu, povoljni fundamenti domaćih kompanija verovatno
neće biti okidač za rast cena akcija, već pre svega povratak likvidnosti, odnosno stranih i
domaćih investitora. S obzirom da je u bližem okruženju prisutna opšta nelikvidnost, kao
i da su banke ozbiljno suzdržane u odobravanju kredita, pokretač tržišta mogle bi da budu
kupovina većih paketa akcija od strane novih ulagača na Beogradskoj berzi, kao što se
već dogodilo u martu odnosno septembru prošle godine.
Milun Trivunac
Portfolio menadžer
*Vrednost BELEXsentimenta za tekući mesec analizira portfolio menadžer koji je u
prethodnom mesecu imao najprecizniju procenu kretanja tržišta Beogradske berze
Izvor: Bilten Beogradske berze
Pon, 11/01/2010
Raiffeisen Akcije
Poštovani, Tekst javnog poziva možete na?i
Raiffeisen CASH
Poštovani, Tekst javnog poziva možete na?i
Raiffeisen WORLD
Poštovani, Tekst javnog poziva možete na?i
Pet, 08/01/2010
Ilirika ProActive
Poštovani, Vrednosti obračunate na dan 05. januar 2010. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 90.502.588,31 RSD Neto vrednost imovine po akciji 9.032,19 RSD Tržišna vrednost akcije fonda na dan 31.12.2009. iznosi 10.100,00 RSD
Uto, 05/01/2010
Dunav fond
Vrednost imovine DUNAV dobrovoljnog penzijskog fonda uve?ana je za preko milijardu dinara u 2009. godini i na dan 31.12. iznosi 3.011.155.758,05 dinara. Tako je DUNAV fond nastavio trend rasta imovine od milijardu dinara godisnje. Pored toga, fond broji blizu 82.000 članova i redovno ispla?uje 10 penzija.
ILIRIKA Dynamic
U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, kao i relevantnim podzakonskim aktima, Društvo za upravljanje investicionim fondovima DZU ??Delta investments?? a.d. Beograd objavljuje prinose otvorenih investicionih fondova ??Delta Plus" i ??Delta Dynamic" za poslednjih godinu dana, kao i prinose oba fonda od početka poslovanja. Pomenuti podaci su objavljeni u Večernjim novostima na dan 05.01.2010., a tako?e ih možete skinuti
ovde .
U skladu sa čl.35. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS" br.46/2006 i 51/2009), članovima 56.-64. Pravilnika o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS" br.15/2009 i 76/2009), Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Ilirika DZU"a.d. Beograd objavljuje: Prinos Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) otvorenog investicionog fonda rasta vrednosti imovine Prinos u periodu od 31.12.2007 - 31.12.2008. Prinos za poslednjih 12 meseci (31.12.2008. - 31.12.2009.) Prinos od osnivanja* (25.12.2007 - 31.12.2009.) Naziv fonda % % % Ilirika JIE -55,55% -8,92% -35,99% *efektivni godišnji prinos "Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u fond nisu osigurane kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge Agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica".
U skladu sa čl.35. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS" br.46/2006 i
51/2009), članovima 56.-64. Pravilnika o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS"
br.15/2009 i 76/2009), Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Ilirika DZU"a.d. Beograd
objavljuje:
Prinos Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) otvorenog investicionog fonda rasta vrednosti imovine
Prinos u periodu od
31.12.2007 -
31.12.2008.
Prinos za poslednjih 12
meseci (31.12.2008. -
31.12.2009.)
Prinos od osnivanja*
(25.12.2007 -
31.12.2009.)
Naziv fonda
% % %
Ilirika JIE -55,55% -8,92% -35,99%
*efektivni godišnji prinos
"Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući
prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u fond nisu osigurane kod Agencije za
osiguranje depozita ili bilo koje druge Agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti
imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos
investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor
plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica".
Pon, 04/01/2010
Objava prinosa fonda i l i r i k a g l o b a l za poslednjih 12 meseci
U skladu sa čl.35. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS" br.46/2006 i
51/2009), članovima 56.-64. Pravilnika o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS"
br.15/2009 i 76/2009), Društvo za upravljanje investicionim fondovima ILIRIKA DZU a.d.
Beograd objavljuje:
Prinos ILIRIKA GLOBAL otvorenog investicionog fonda rasta vrednosti imovine
Prinos u periodu od
31.12.2008. -
31.12.2009.
Prinos za poslednjih
12 meseci
(31.12.2009. -
31.12.2010.
Prinos od osnivanja*
(25.12.2007 -
31.12.2010.)
Naziv fonda
% % %
ILIRIKA GLOBAL -8,92% +10.24% -23.38%
*efektivni godišnji prinos
"Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata.
Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u fond nisu osigurane
kod Agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge Agencije. Iako fond teži
povećanju vrednosti imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u
prospektu su ipak mogući. Prinos investitora od ulaganja u fond zavisi od
prinosa fonda i visine naknada koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno
otkupa investicionih jedinica".
Sre, 30/12/2009
Ilirika ProActive
U skladu sa odredbama B.2.Prospekta Otvorenog investicionog fonda FIMA NOVAC,Društvo za upravljanje FIMA Invest a.d Beograd,donosi Odluku br 2009/O o smanjenju naknade za upravljanje investicionim fondom FIMA NOVAC da će se u 2010.godini naplaćivati Naknadu za upravljanje u iznosu od 0,99% godišnje.Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se od 01.01.2010. godine Prospekt Fonda biće usaglašen sa ovom odlukom u redovnim rokovima za ažuriranje Prospekta.
U skladu sa odredbama B.2.Prospekta Otvorenog investicionog fonda FIMA NOVAC,Društvo za upravljanje FIMA Invest a.d Beograd,donosi Odluku br 2009/O o smanjenju naknade za upravljanje investicionim fondom FIMA NOVAC da će se u 2010.godini naplaćivati Naknadu za upravljanje u iznosu od 0,99% godišnje.Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se od 01.01.2010. godine Prospekt Fonda biće usaglašen sa ovom odlukom u redovnim rokovima za ažuriranje Prospekta.
Radno vreme u toku prazničnih dana i objava vrednosti investicione
jedinice
Poštovani,
Ovim putem Vas obaveštavamo da zbog predstojećih praznika Društvo za upravljanje
investicionim fondovima Ilirika DZU a.d. Beograd neće raditi 01.01.2010. godine i 07.01.2010.
godine. Društvo će objavljivati vrednost investicione jedinice fonda Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE)
prema sledećem rasporedu:
Datum za koji se
računa vrednost IJ
30.12.2009. 31.12.2009. 04.01.2010. 05.01.2010. 06.01.2010. 08.01.2010.
Datum obračuna i
objave vrednosti IJ
na sajtu
31.12.2009. 04.01.2010. 05.01.2010. 06.01.2010. 08.01.2010. 11.01.2010.
Datum objave
vrednosti IJ u
"Večernjim
novostima"
04.01.2010. 05.01.2010. 06.01.2010. 08.01.2010. 11.01.2010. 12.01.2010.
Sve najbolje u Novoj 2010. godini želi Vam Vaša Ilirika DZU a.d. Beograd