Pon, 03/10/2011
ILIRIKA Dynamic
U skladu sa čl. 35 Zakona o investicionim fondovima (Sl. gl. RS 46/2006, 51/2009,
31/2011), čl. 56-64 Pravilnika o investicionim fondovima (Sl. gl. RS 15/2009, 76/2009,
41/2011), i čl. 56 Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti Društva za upravljanje
investicionim fondovima (Sl.gl. RS 15/2009, 76/2009, 41/2011), Društvo za upravljanje
investicionim fondovima " ILIRIKA DZU " a.d. Beograd OBJAVLJUJE prinos Delta
DYNAMIC otvorenog investicionog fonda.
30.9.2008 30.9.2009 30.9.2010 Naziv fonda
30.9.2009 30.9.2010 30.9.2011
Delta
DYNAMIC -37,09% -16,09% -8,33%
Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi
mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u fond nisu osigurane kod Agencije za
osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti
imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos
investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor
plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.
Prinos Delta DYNAMIC od početka poslovanja na dan 30.09.2011. iznosi -26,58 %.
ILIRIKA Dynamic
U skladu sa čl. 35 Zakona o investicionim fondovima (Sl. gl. RS 46/2006, 51/2009,
31/2011), čl. 56-64 Pravilnika o investicionim fondovima (Sl. gl. RS 15/2009, 76/2009,
41/2011), i čl. 56 Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti Društva za upravljanje
investicionim fondovima (Sl.gl. RS 15/2009, 76/2009, 41/2011), Društvo za upravljanje
investicionim fondovima " ILIRIKA DZU " a.d. Beograd OBJAVLJUJE prinos Delta PLUS
otvorenog investicionog fonda.
30.9.2007 30.9.2008 30.9.2009 30.9.2010 Naziv
fonda 30.9.2008 30.9.2009 30.9.2010 30.9.2011
Delta PLUS -31,76% -21,69% -4,46% -5,66%
Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi
mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u fond nisu osigurane kod Agencije za
osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti
imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos
investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor
plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.
Prinos Delta PLUS od početka poslovanja na dan 30.09.2011. iznosi -8,35 %.
Čet, 29/09/2011
Generali Index Generali Basic
Beograd, 29.09.2011. - Prvo društvo za upravljenje dobrovoljnim penzijskim fondom Delta Generali obeležilo je pet godina poslovanja. Od osnivanja imovina fonda kojom upravlja Društvo uvećana je za više od deset puta i iznosi preko 3 milijarde dinara, što čini više od četvrtine tržišta dobrovoljnih penzijskih fondova. Pet godina poslovanja društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Delta Generali ujedno predstavlja i pet godina postojanja industrije dobrovoljnih penzijskih fondova, pošto je društvo za upravljanje Delta Generali prvo dobilo licencu Narodne banke Srbije za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.Uspeh Delta Generali dobrovoljnog penzijskog fonda, kao i čitave industrije jeste prepoznatljivost na tržištu. Dobrovoljni penzijski fondovi više nisu nepoznanica, veĿ prepoznatljiv način štednje dostupan svima. Još jednom su dobrovoljni penzijski fondovi pokazali čvrstinu i u periodu visokih tržišnih tenzija i nestabilnosti. Oni kroz krizu prolaze znatno bolje od ostalih aktera na tržištu kapitala. U ovakvoj ekonomskoj i finansijskoj klimi, diversifikacija i čvrstina naših ulaganja omogućili su nam da zadržimo stabilnim ulaganja svojih članova. Nažalost, proces omasovljenja i značajnijeg rasta penzijskih fondova je usporen. Ŀinjenica je da je potrebno završiti reformu penzijskog sistema, započetu 2005. godine, jer dugoročno gledano jedino reformisan sistem može dati sigurnost buduĿim i sadašnjim penzionerima. Ipak, raduje nas činjenica da je svest o neophodnosti štednje za starost i potreba za dopunom državne penzije probuĿena i zato očekujemo stabilizaciju i dalji rast tržišta - izjavila je Nataša Marjanović, direktor Delta Generali Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom od osnivanja, 2006. godine, upravlja Dobrovoljnim penzijskim fondom Delta Generali, a od decembra prošle godine je preuzelo i upravljanje fondom NLB Nova penzija koje je promenilo naziv u Delta Djenerali Indeks (Index). Dva fonda, zauzimaju jednu četvrtinu tržišta i imaju preko 50.000 članova. Do sada je članovima isplaćeno 400 miliona dinara.
Čet, 01/09/2011
Dunav fond
DUNAV dobrovoljni penzijski fond, kao član Kompanije Dunav osiguranje, preuzeo je prepoznatiljivi logotip naše najve?e osiguravaju?e ku?e i uskladio vizuelni identitet sa osnivačem. Tako su i na ovaj način ujedinjeni snaga, veličina i iskustvo dva lidera na tržištima osiguranja i penzijskih fondova.
Sre, 27/07/2011
Poštovani, Vrednosti obračunate na dan 26 Jul 2011. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 101.135.274,40RSD Neto vrednost imovine po akciji 10.718,02RSD Tržišna vrednost akcije fonda na dan 26.07.2011 iznosi 8.800,00 RSD
Ilirika ProActive
Poštovani, Vrednosti obračunate na dan 26 Jul 2011. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 101.135.274,40RSD Neto vrednost imovine po akciji 10.718,02RSD Tržišna vrednost akcije fonda na dan 26.07.2011 iznosi 8.800,00 RSD
Pon, 18/07/2011
Dunav fond
Iako jedini doma?i dobrovoljni penzijski fond, DUNAV je sve češ?e izbor multinacionalnih kompanija pri odabiru partnera za obezbe?ivanje dopunske penzije za zaposlene. Tako je, nakon Philip Morris Services, i poznata ku?a za telekomunikacije Telenor ocenila DUNAV kao najkonkurentnijeg ponu?ača dobrovoljnih penzija.
Na ovaj način, DUNAV dobrovoljni penzijski fond pokrio je najve?i deo tržišta telekomunikacija, s obzirom da ?e, pored zaposlenih u Telekomu Srbija, i blizu 1.100 zaposlenih Telenora uživati penziju iz ovog fonda.
Čet, 14/07/2011
Poštovani, Na osnovu Zakona o privrednim Društvima i člana 36. Osnivačkog akta, Skupština akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima ??FIMA Invest?? a.d Beograd, Obili?ev Venac 18-20/VI sprat donela je slede?u ODLUKU O PROMENI SEDI TA DRU TVA Menja se sedište Društva, tako što je novo sedište od ponedeljka 18.07.2011. godine,Bulevar Mihajla Pupina 10a II/4, 11070 Novi Beograd. Kontak telefon je 011/41-41-600.
Ilirika ProActive
Poštovani, Na osnovu Zakona o privrednim Društvima i člana 36. Osnivačkog akta, Skupština akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima ??FIMA Invest?? a.d Beograd, Obili?ev Venac 18-20/VI sprat donela je slede?u ODLUKU O PROMENI SEDI TA DRU TVA Menja se sedište Društva, tako što je novo sedište od ponedeljka 18.07.2011. godine,Bulevar Mihajla Pupina 10a II/4, 11070 Novi Beograd. Kontak telefon je 011/41-41-600.
Uto, 05/07/2011
Dunav fond
Stopa prinosa fonda za poslednjih 12 meseci (1.7.2010. - 30.6.2011.) iznosi 8,88%, a od početka poslovanja (2.4.2007. - 30.6.2011.) 5,50%.
Pet, 01/07/2011
U skladu sa čl. 35 Zakona o investicionim fondovima (Sl. gl. RS 46/2006, 51/2009), čl. 56-
64 Pravilnika o investicionim fondovima (Sl. gl. RS 76/2009), i čl. 56 Pravilnika o
uslovima za obavljanje delatnosti Društva za upravljanje investicionim fondovima (Sl.gl.
RS 76/2009), Društvo za upravljanje investicionim fondovima " ILIRIKA DZU " a.d.
Beograd OBJAVLJUJE prinos Delta DYNAMIC otvorenog investicionog fonda.
30.6.2008 30.6.2009 30.6.2010 Naziv fonda
30.6.2009 30.6.2010 30.6.2011
Delta DYNAMIC -56,88% -6,00% 2,93%
Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi
mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u fond nisu osigurane kod Agencije za
osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti
imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos
investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor
plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.
Prinos Delta DYNAMIC od početka poslovanja na dan 30.06.2011. iznosi -25,57 %.
U skladu sa čl. 35 Zakona o investicionim fondovima (Sl. gl. RS 46/2006, 51/2009), čl. 56-
64 Pravilnika o investicionim fondovima (Sl. gl. RS 76/2009), i čl. 56 Pravilnika o
uslovima za obavljanje delatnosti Društva za upravljanje investicionim fondovima (Sl.gl.
RS 76/2009), Društvo za upravljanje investicionim fondovima " ILIRIKA DZU " a.d.
Beograd OBJAVLJUJE prinos Delta PLUS otvorenog investicionog fonda.
30.6.2007 30.6.2008 30.6.2009 30.6.2010
Naziv fonda 30.6.2008 30.6.2009 30.6.2010 30.6.2011
Delta PLUS -15,00% -37,80% 1,42% -1,14%
Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi
mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u fond nisu osigurane kod Agencije za
osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti
imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos
investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor
plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.
Prinos Delta PLUS od početka poslovanja na dan 30.06.2011. iznosi -7,76 %.
U skladu sa čl. 35 Zakona o investicionim fondovima (Sl. gl. RS 46/2006, 51/2009), čl. 56-
64 Pravilnika o investicionim fondovima (Sl. gl. RS 76/2009), i čl. 56 Pravilnika o
uslovima za obavljanje delatnosti Društva za upravljanje investicionim fondovima (Sl.gl.
RS 76/2009), Društvo za upravljanje investicionim fondovima " ILIRIKA DZU " a.d.
Beograd OBJAVLJUJE prinos Ilirika GLOBAL otvorenog investicionog fonda.
30.6.2008 30.6.2009 30.6.2010 Naziv fonda
30.6.2009 30.6.2010 30.6.2011
ILIRIKA
GLOBAL -53,70% -5,56% 1,04%
Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi
mogu biti viši ili niži od ranijih. Investicije u fond nisu osigurane kod Agencije za
osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako fond teži povećanju vrednosti
imovine, gubici od investiranja zbog rizika opisanih u prospektu su ipak mogući. Prinos
investitora od ulaganja u fond zavisi od prinosa fonda i visine naknada koje investitor
plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.
Prinos Ilirika GLOBAL od početka poslovanja na dan 30.06.2011. iznosi -22,46 %
Generali Index Generali Basic
Delta Generali Dobrovoljni Penzijski Fond obezbedio je svim članicama Delta Generali Basic i Delta Generali Index fondova besplatne preventivne preglede u domu zdravlja "Jedro".
?lanice fondova koje 1. jula 2011. na individualnom računu imaju više od 300.000 dinara u "Jedru" besplatno mogu da urade: ultrazvučni pregled dojki, papanikolau test, ultrazvuk štitne žlezde i dermatoskopiju.
Akcija počinje u julu 2011. i traja?e godinu dana. Besplatne preventivne preglede članice ?e mo?i da obave u mesecu kada su ro?ene ili narednom mesecu. Tako na primer, članice čiji je ro?endan u julu pregled mogu obaviti u tom mesecu ili tokom avgusta i tako redom do jula 2012. godine.
Organizacijom ove akcije, Delta Generali Dobrovoljni Penzijski Fond omogu?ava svojim članicama da do jula 2012. obave preventivne preglede i tako sačuvaju zdravlje.
Ovom akcijom Delta Generali Dobrovoljni Penzijski Fond nastavlja da doprinosi očuvanju zdravlja svojih članica i članova. Krajem prošle godine, svim članovima fondova, obezbe?en je besplatan kardiološki pregled.
Informacije o besplatnim pregledima mogu?e je dobiti na brojeve telefona: 011 201 2778 i 011 201 1764.
Čet, 16/06/2011
Saopštenje za javnost
Ilirika DZU ad Beograd preuzela upravljanje investicionim fondovima
Delta Plus i Delta Dynamic
Najveće preuzimanje upravljanjem investicionih fondova ove godine
Beograd, 13.6.2011 - Ilirika DZU, a.d. Beograd je sa DZU Delta Investments a.d.
potpisala ugovor o prenosu prava upravljanja fondovima Delta Plus i Delta Dynamic.
Nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti za prenos fondova Ilirika
je dobila pravo da od 20. juna 2011. upravlja imovinom dva nova investiciona fonda,
čime se na srpskom tržištu ove godine desilo najveće preuzimanje upravljanjem
investicionim fondovima, čija vrednost u ovom trenutku iznosi 205 miliona dinara.
Tržišni udeo Ilirike DZU na srpskom tržištu posle uspešno obavljene transakcije iznosi
skoro 20 procenata. Upravljanjem sa četiri investiciona fonda ILIRIKA DZU je došla u sam
vrh po visini sredstava pod upravljanjem, koja iznose 240 miliona dinara, kao i po broju
fondova pod upravljanjem. Danas Ilirika grupa upravlja sa 25 fondova u pet zemalja u
iznosu od 150 miliona EUR. Ilirika grupa u ovom trenutku ima najpotpuniju ponudu za
investiranje u investicione fondove: fond za ulaganje u domaće hartije, Delta Dynamic, fond
za balansirano ulaganje, Delta Plus, koji ulaže deo imovine u obaveznice, fond za ulaganje
u najbolje strane akcije, Ilirika Global i prvi sektorski fond koji ulaže u plemenite metale,
Ilirika Gold.
Direktor Ilirike DZU Gregor Žvipelj je tim povodom izjavio: "Ovom kupovinom Ilirika je
dopunila paletu fondova na srpskom tržištu i bitno povećala iznos aktive, kao i broj ulagača.
Tim činom smo pokazali da je srpsko investiciono tržište za Iliriku perspektivno, kao i da
Ilirika sprovodi dugoročnu strategiju širenja na prostoru jugoistočne Evrope."
Pismo uredniku:
ILIRIKA je jedna od vodećih finansijskih kompanija u regionu i prisutna je na srpskom, slovenačkom, hrvatskom i
makedonskom tržištu kapitala. Više od 15 godina ILIRIKA pruža finansijske usluge poput kvalitetnog upravljanja
investicionim fondovima, berzanskog posredovanja i upravljanja sredstvima, do pružanja usluga u postupcima spajanja i
akvizicija kompanija. ILIRIKA grupa trenutno upravlja sa ukupno 25 investicionih fondova u kojoj je imovina ispod
upravljanjem od 150 miliona evra. U Srbiji 4 fonda su pod upravljanjem ILIRIKE: ILIRIKA Gold, ILIRIKA Global, Delta
Plus i Delta Dynamic sa iznosom pod upravljanjanjem u visini od 2,5 miliona evra.
Sre, 08/06/2011
Poštovani, Vrednosti obračunate na dan 07 Jun 2011. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 112.972.831,43RSD Neto vrednost imovine po akciji 11.274,73RSD Tržišna vrednost akcije fonda na dan 07.06.2011 iznosi 8.800,00 RSD
Ilirika ProActive
Poštovani, Vrednosti obračunate na dan 07 Jun 2011. godine za zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST a.d. Beograd iznose: NAV - Neto vrednost imovine 112.972.831,43RSD Neto vrednost imovine po akciji 11.274,73RSD Tržišna vrednost akcije fonda na dan 07.06.2011 iznosi 8.800,00 RSD
Pon, 06/06/2011
Ilirika ProActive
Poštovani, Obaveštavamo Vas da je Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije donela slede?a Rešenja o davanju saglasnosti na izmene prospekta: -Zatvorenog investicionog Fonda FIMA SEE ACTIVIST br.5/0-1448/5-11 od 02.06.2011. godine -Otvorenog investicionog Fonda FIMA ProActive br. 5/0-1446/5-11 od 02.06.2011.godine -Otvorenog investicionog Fonda FIMA NOVACbr. 5/0-38-1447/5-11 od 02.06.2011.godine. S poštovanjem,
Poštovani, Obaveštavamo Vas da je Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije donela slede?a Rešenja o davanju saglasnosti na izmene prospekta: -Zatvorenog investicionog Fonda FIMA SEE ACTIVIST br.5/0-1448/5-11 od 02.06.2011. godine -Otvorenog investicionog Fonda FIMA ProActive br. 5/0-1446/5-11 od 02.06.2011.godine -Otvorenog investicionog Fonda FIMA NOVACbr. 5/0-38-1447/5-11 od 02.06.2011.godine. S poštovanjem,
Sre, 25/05/2011
Dunav fond
DUNAV društvo i Philip Morris Services (PMSE) potpisali su ugovor o penzijskom planu čime je ovaj poslodavac omogu?io dodatnu, privatnu penziju za preko 400 zaposlenih. DUNAV je izabran za partnera u planiranju finansijske budu?nosti zaposlenih PMSE kao najbolji ponu?ač u okviru industrije i još jednom potvrdio kvalitet, ozbiljnost i profesionalizam. Na ovaj način, zaposleni PMSE pridružili su se kolegama, zaposlenima u Philip Morris Operations (bivša Duvanska industrija Niš) koji su jedni od prvih članova DUNAV dobrovoljnog penzijskog fonda još od 2003. godine.